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  轻仓、顺势、止损、获利,是老调常谈,但是它能成为任何一种交易策略的普适获利基础。如果在此基础上,加上规则,并完善成为系统,则可以稳定获利;加上机会很少却值得操作的重仓出击,即可获得较大利润。V/芯 yq910866

  有些人看重K线,有些人看重分时,有些人看重均线或技术指标,并以此为交易的核心。这些都是陷入细节只见树木不见森林的表现,就像有人认为美国强大是因为它有航,母,孰不知印度也有,却很少有人说印度强大。

  美国的强大,是因为它有一套完整的强势规则体系,这套体系是通过近百年的发展完善起来的,例如它完善的法律制度和法制文化是效率的保证,对创新和知识产权的保护是依靠科技力量进步的动力,美元的国际货币地位可以向全世界征收货币税,以及地球上最强势的军.队是其霸.权得以实施的根本。法制是骨架,创新是肌肉,美元是脂肪,军.队是拳头,可以说美国是地球上最性感的流.氓和混.蛋。

  无论是航.母,还是卫星,或者飞弹,或者超级电脑,都不足以成为长久制胜的核心力量。即使把它们组合到一起,也不能成为坚实可靠的力量。无论是K线、分时图、均线、或者盘口语言,都不能成为长久稳定获利的法宝,即使把它们组合到一起,仍然不能保证长期稳定获利。

  那什么是坚实可靠的力量呢?规则和系统。

  规则是交易理念的核心,是长期优势或劣势的制造商,它源源不断地输出“势”这种东西,即概率,或可能性。黄金市场上,大部分人是稳定亏损的,因为他们使用的是一套具有稳定劣势的规则,即他们亏损的可能性是稳定地超过50%;一小部分人,时盈时亏表现不稳定,是因为他们有时能坚持对自己有利的规则,而有时则做不到;只有极少数人能够稳定获利,因为他们已经了解了黄金的规则秘密,建立了起来适合自己的交易规则、策略、乃至完整的交易系统,并且,最重要的是他们能够坚持使用它。

  所以,市场上有人用日K线、周K线或均线稳定地通过长线操作获利,也有人只看买卖量的对比变化,完全不考虑K线、均线或技术指标,只通过赚取超短线这一种方法稳定获利。

  这是两个极端例子的表现,还有其它的日内波段交易法、日间短线交易法、或者选取长线的某个阶段的波段交易法,使用这些方法的人有很多很多,但是能够稳定获利的人,永远只是少数。这些少数派,通过大量的交易实践,最终想明白了,并不是交易时间周期的不同,导致了他们的成败,而是他们是否选择了适合自己的交易周期。为之建立了有优势的规则,并且最重要的是,当他们长期坚持使用这些规则时,就能够稳定地获利了。

  真相就是这么简单。

  恕笔者啰嗦,再多说两句。任何方法都不是完美的,每种方法,都有其优势的一面和劣势的一面,追求完美交易方法的人最终会失望。稳定获利的交易者懂得,要坚持其有优势的一面,回避劣势的一面,这就是“坚持有优势的规则”。而只有懂得这个道理的交易者,才开始踏上了稳定获利之路。

  做到这一点,至少有走3步:

  1.研究这种方法的优势和劣势,详尽地列出来

  2.针对优势和劣势的每一条,制订相应的规则扬长避短

  3.把它制度化,坚持实行

  以长线交易为例,它的优势和劣势分列如下。

  长线交易的优势

  1.尽享复利增长的优势,长期收益十分可观

  2.可承载的资金量很大,几百万很轻松,几千万不是问题,几个亿也能做就是稍麻烦一点

  3.手续费成本低,可能只占获利的1%以下

  4.对进出场的价格要求不严格

  5.止损一般控制在2%以内即可,可操作的时机很多,不局限于一天或两天的时间

  6.获利的要求类似止损,可操作的时机很多

  7.对胜率的要求不高,40%是相当好的水平,30%可以接受,20%也能忍受,胜率的影响不大。

  长线交易的劣势

  1.只有抓住大趋势才能赚钱,没有趋势就不能赚钱,因此交易机会有限

  2.获利主要组成部分,可能只是一年中的一两笔关键获利,因此关键获利的机会不能错过,更不能做反,这个要求非常高

  3.对仓位的要求极为严格,冒然使用重仓,重亏的可能性极大

  4.在行情震荡期,对心理是反复的考验

  5.达到止损位时,必须止损,否则很可能做错趋势,导致机会和资金两边受损

  6.获利不能依靠想象,只能等到证明趋势已经反转才能出场,要忍受相当大一部分浮盈的损失

  好了,虽然不尽完善,但是大体上的框架是有了。现在就针对每一条优势和劣势制订规则:

  规则一:仓位控制

  由劣势3、4、5可知,仓位控制不当,会导致严重的损失,并且可能会错过良好的机会。因为仓位控制是长线交易的核心。为了避免资金受到严重损失,特制订以下细则:

  1.决不使用重仓,最高仓位控制在20%以内

  2.如果达到2%的止损线,无论什么情况,都止损离场

  3.当市场无趋势或震荡时,使用5%以下的资金试探市场走势

  4.资金分为4部分:试探仓,准主力仓,主力仓,备用仓。试探仓用来测试行情强度;准主力仓用来在证明做对时攻取第一目标利润;主力仓在有充分浮盈并且机会大好时,赚取第二目标利润;备用仓一般不使用。

  规则二:顺势交易

  由优势1、2、3、4、5、6、7,和劣势1、2、6可知,只有抓住趋势才能赚到钱,所以规则二应该是能够抓住趋势的大概率方法,以及充分利用趋势的策略。如何做到呢?制订以下细则:

  1.大多数时间不持有仓位;或者轻仓,仓位在5%以下;

  2.当5%的试探仓位,出现2%以上的浮盈,或亏损达到2%时,说明价格单边运动达到5%左右,通常它能证明市场可能存在趋势行情;

  3.只有当市场存在趋势时,并且潜在益险比在3:1以上时,加仓5%至10%左右;只有当浮盈达到持仓资金50%时才考虑继续加仓;

  4.绝不臆测行情是否启动或结束,只根据事实证明的技术信号来确定,进场和离场皆以客观信号为依据;

  5.进出场时机,以长线行情经典的价格形态为主,包括“突破、头或底、技术背离”这3种最重要的形态;以多周期共振为辅,如果日线和周线和月线共振,则可能性大大增加。

  这两条规则,9条细则,会带来什么样的优势呢?

  1.因为没有机会时不持仓,本金不承受任何风险;

  2.2%的止损铁律,保证了连续亏损7次,本金仍然可能保持87%左右,而一旦做对一次,则可获利10%以上,两次足以补平损失且有小盈,这是不败的基础;

  3.有机会时,通过试探仓进场的方法,避免做错时亏损轻易超过2%的止损线,降低了重亏的可能性;

  4.通过试探仓浮盈的比例,和经典价格形态这两条过滤方法

  本文由乐鑫金缘(官//魏:lx0011168--抠3482087972)高级分析师独家策划,转载请注明出处。以上内容供参考。投资有风险,入市需谨慎。操作不理想可与本人沟通交流。

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