文逸首页 小文论坛 文逸博客 精华文章
 首页 | 新闻 | 论坛 | 博客 | 专题 | FTP | 金融 | 微博 | 图库 | MyHome | 搜索 | 登陆 | 注册 | 帮助 | 设为首页  ·在线人数: 608

发表新帖 我的主页  用户登陆 返回上页 收藏本帖 文友爬行榜

标题:[分享]交易的艺术
[作者] 河马 [发表时间] 2010/4/25 14:00:41  [回复] 6  [点击] 2023

 [作者] 河马   [头衔] 认证会员(综)  [经验] 64893  [等级] 大将   [发帖] 381   [回帖] 508  [登陆] 426
[发表时间] 2010/4/25 14:00:41  [楼主]
标题: [分享]交易的艺术
 
不下输不起的赌注

   交易员若想获得长期的成功,另一项重要因素是持续力,也就是能在市场上屹立不摇,不被淘汰出局的能力.这点与赌徒所需具备的要素一样.你必须坚持,直到情势反转为对你有利为止.这种持续力由以下三要素组成:

  ˙心理资本:不要被突如其来的损失吓到,也不要被乍然涌进的获利激起贪念,导致你无法贯彻既定的交易及理财策略.

  ˙身体资本:任何赌徒都无法二十四小时待在赌桌上,同样的,交易员也需要休息.你必须妥善安排自己的饮食、睡眠、以及运动,让身体随时保持最佳状态.

  ˙金钱资本:无论是赢或输,你都要坚持原订的理财计划.造成错误判断最主要的因素,往往是因为投入超出能力范围的资金.假如过度投资,亏损时间又过长,你可能会在情势逆转为对你有利之前,就提早出场.

  掌握主流脉动

   技巧卓越的赌徒会在赢钱的时候加码,输钱的时候减码.假如你连续亏损,应该考虑降低手上的持股数目或期货口数,并且重新评估策略.最起码在亏钱的时候绝对不要再加码,摊平成本通常会愈摊愈平,理财主要原则之一就是善设停损.

   我再次强调,当价格滑落时,切莫沿路向下摊平.比如说当你买进白银期货合约之后,白银价格却开始走低,此时,你可能想要向下加码,在价格持续下滑时买进愈来愈多的白银期货,你打的如意算盘是白银价格有朝一日反弹上扬时,就可以大赚一笔.你或许会成功,但是假如白银价格不断破底,所有辛苦钱将全部赔在这一笔交易上了.

   而价格持续上升时,放空操作是很危险的.假如你放空白银期货合约,而白银价格却向上攀升,你可能决定再加码放空口数,希望白银价格在你被迫回补空单之前反转向下,让你有机会解套.

   善设停损又能让获利达到满意点是交易的不二法则.当然,要学会辨认情况何时反转,并非一蹴可几,你必须仔细观察市场主流脉动.经验告诉我,假如一件事必须费九牛二虎之力才能达到目标,通常这件事最后是无法达成的,无论是人际关系、生意往来、或交易,都是如此.此外,我们不可能天天获利,就好像打高尔夫球,有时怎么打都不顺手.


   当交易为你赚进一大笔钞票时,这绝不是放自己一个月假或去钓鱼的时机.当交易进行得非常顺利,加上你个人生活或事业上的干扰亦减至最低时,你仍需遵循既定的交易分析系统以及理财策略继续交易.

分享到:

河马欢迎您来到小文~
河马重新编辑 2010/4/25 14:01:21

 [作者]河马 [头衔]认证会员(综) [经验]64893 [等级]大将  [发帖]381  [回帖]508 [登陆]426
[发表时间]2010/4/25 14:02:39 [1楼]
专心执行正确的游戏规则,钞票自然入袋

   优秀的赌徒会忘记他们赌博的目的是为了赚钱,他们只是专心一致的发挥赌技,赚钱不过是步骤正确所衍生的副产品.优秀的赌徒会仔细分析输赢的机率,然后下注,他们专注于当下面临的赌局.赌徒若一直注意赌桌上的钱,会使自己分心而无法发挥赌技.交易时若太在意钱也会降低成功机率.执行正确的交易和理财规则,钞票自然滚滚而来.

  将注意力由你押在市场上的钱转移到下列几处:

  ˙市场本身──睁大眼睛寻找交易机会

  ˙自己采用的交易分析系统

  ˙其它有益的信息

  ˙理财

  ˙自己本身

  假如你把心思都放在你投入交易的钱上面,而不去注意游戏规则正确与否,那么无论你现在是赢是输,你的交易决策能力都会被削弱.赌博与交易都需要专心一致,假如注意力集中在金钱上,将无法有效的维持专心度.优秀的赌徒根据赢钱的机率来决定是否值得下注,交易员也得先算出每一笔交易的潜在获利,再决定是否值得冒此风险.职业赌徒和专业交易员既不会受投入金额多寡的影响,也不会因为出乎预料的短期大量输赢而手软或缩手.记住投入交易的是自己的钱

   这点和前一点并不冲突,两者看似相反,其实是一体两面.一旦赌徒或交易员接连尝到赢钱的甜头,尔后在执行交易时会变得懒散,因为他们觉得这些赚来的钱像是从天而降、不需要成本的,好像是交易所或赌场的钱,而不是自己的.他们忘了当初所投入的是自己辛苦挣来的血汗钱.当交易员犯了这个错误,会开始脱离现实面,陷入交易的「游戏」当中,这一点我在第二章会详细解释.粗心大意是交易员的致命伤.太容易获利或一连串的获利往往使交易员变得轻率躁进,进而想尝试更高风险的交易.


   避免这项错误的要诀在于严格遵守交易分析和理财规划系统.当你执行交易决策时,必须忘记金钱本身,而专注于运用正确的交易技巧,自然会赚到钱.换句话说,面对获利或亏损时,要记住这是自己的钱、真实可见的钱.珍惜自己的钱,坚持你的交易策略,就可以抗拒冒过度风险的诱惑,也不至于把资金当成市场的钱而掉以轻心.   


河马欢迎您来到小文~

 [作者]河马 [头衔]认证会员(综) [经验]64893 [等级]大将  [发帖]381  [回帖]508 [登陆]426
[发表时间]2010/4/25 14:03:06 [2楼]
赢钱时更要采取积极攻势

   你看过足球或篮球比赛时领先的球队,立刻松懈下来,坐等胜利来临吗?常见的情况是,假如领先的球队开始变得保守、并且规避风险,结果往往会被后来居上.倒不是说领先的球队就一定会懒散下来,主要原因是他们变得患得患失、保守、失去攻击焦点、无法再集中火力.之前,之所以可以领先对方,是因为他们攻势凌厉、冒险犯难、努力不懈、而且英勇过人.假如领先的球队变得保守而消极,原先落后的球队会急起直追,拉近比数.但假如暂时领先的球队能持续先前的攻势,并且继续贯彻先前的策略,就可以一路领先到底.


   交易也是一样.交易员或许会决定将部分交易先获利了结,暂不管获利的多寡.就像前面所说的,这些交易员只在意金钱本身,而不注重交易方法是否正确.他们深信,「幸运之神」不会老是眷顾自己.他们对于市场自我运作的机制没有信心,害怕市场会反转,侵蚀先前的获利.换言之,这些交易员感情用事,缺乏系统性的分析.

   无论你身处连续五次亏损、或前一个晚上因酒醉而神智不清、或者你正计划去钓鱼,假如交易分析系统分析此刻是进场交易的好时机,你应该要立刻进场.胆小、生性安逸、或反复无常的交易员会错过交易系统所选中的交易时点,使自己的交易策略失去一致性.

   积极的人生观能让你名利双收.你应该积极寻找符合自己标准的交易机会.胆小的人注定失败.假如你违反机率准则,错失投资良机,将损失大笔钱财.就如同手气很顺的赌徒,当你占主流上风时,应该要积极的交易.搭上主流的顺风车会使你的资产,也就是金钱资本,大幅增加.

   优秀的赌徒或交易员绝不能被失败感淹没,否则真的会成为失败者.赌徒或交易员不能任凭一时的亏损导致连锁性的亏损,也不能因一时的疏忽造成无法弥补的错误.赌徒和交易员,想要尽速挽回亏损局面的心态,无异于开启了一扇通往失败陷阱之门.当你输钱时,或许觉得市场或赌场吞了你的钱,必须把钱还给你.你愈想把钱赢回来,与市场的关系愈像一场血脉贲张的仇杀.事实上,赌场上输赢的机率全然是客观的、机械式的.你所面对的交易状况并不掺杂任何情绪因素.不管输或赢,市场依旧存在.倘若你将情绪强加于一无所感的环境上,就好比整夜站立在海中央,试图阻止浪潮涌入一般,徒劳无功.你或许会生气、会反击,感觉市场亏欠你,实事上市场并不欠你.你或许会交易过量,或对经纪人大发雷霆.而这整个过程都与你当初精心规划的交易策略背道而驰.你所应该做的,是面对亏损的事实,并且加以评估,由错误中学习,假如必要的话也可以调整你的交易规划,然后决定下一步该怎么走.  


河马欢迎您来到小文~

 [作者]河马 [头衔]认证会员(综) [经验]64893 [等级]大将  [发帖]381  [回帖]508 [登陆]426
[发表时间]2010/4/25 14:03:28 [3楼]
交易前先掌握全盘状况

   职业赌徒初到一个陌生的地方,通常会先去摸清赌场的底细及规则,估计胜算,并观察其它赌客的技巧,然后才会坐上赌桌,开始下注.

   你也应该在从事交易之前,耐心的以你自己的专业素养,全方位的施展自己的交易策略.你在投入资金之前,应该要根据不同交易所、不同类型的交易、不同市场状况先在纸上演练一番.就像你一旦选中一间服装店,就要试穿不同的衣服,然后才决定买哪一套.在花钱购买之前,一定会想要确定哪一套衣服感觉最好、最适合你.

   我刚开始从事交易时,专门注意超短线的当冲操作,一天之内进出市场十到二十次.我发现自己并不喜欢这种方式,因为过程太紧张,使我情绪紧绷,也迫使我只能将注意力集中在少数的市场上.但我也不喜欢采用长期移动平均线的方法,虽然我知道它是追随主流的最佳方法之一.使用移动平均线时,假如你判断错误,可能一投入资金就遭受巨额损失.对我而言,最有效的方法是:先观察数个市场的状况,得到一个整体的概念,然后再找出这些市场中风险报酬率介于一.五到三倍之间的商品.这是一种迂回的策略,在我做第一口期货交易前,已经在纸上模拟操演了六个月.

   你不必为了成为专业的交易人而每天花许多时间钻研,有很多软件可以帮你忙.这些软件在杂志的广告上都可以看到,比如说《期货杂志》(Futures)、 《股票暨商品技术分析》(Technical Analysis of Stock and Commodities)、《投资人日报》(Investor's Business Daily)等.这些软件在你尚未投入任何一毛钱之前,可以帮助你仿真不同的交易方法.


   一旦你了解情势,在面对市场波动时,就可以保持冷静、镇定、并且意志力集中.这将有助于提高长期获利的机率,无论是在股票、债券、期货、金属、或货币市场,皆是如此.但会不会说比做容易呢?事实上,你并不需要刻意压抑或扭曲自己的人格,只需要找到一套适合你的交易系统.你必须做功课,才能对于交易标的、投资环境、市场状况、以及其它交易员的状况,培养敏锐的观察力.当然这并非一蹴可几,你必须投入相当多的时间,才能逐渐感应市场运作规则何在、主流何在.

   交易的经验会改变你对于不同状况的反应,你会由情绪化的反应变成更有原则,日后面对高度压力的环境时,将不再恐慌.躁进的赌徒或交易员往往在冷静评估投资环境之前,即贸然投入市场,最后通常会赔钱.长期下来,主观情绪并不能为你赚钱,只有勤作功课才能做到.

  凭直觉而非冲动做交易

   容易冲动的赌徒和交易员通常会赔钱.凭冲动做交易的人通常不了解交易的原则,他们容易兴奋、情绪化,并且常常分析错误,且常因贪婪或恐惧而失去理智.这和长期研究市场的交易员形成强烈对比.假如你勤作功课,会对市场产生一种直觉,这种直觉是建立在长时间的研究、努力之上的,由经验之中,缜密的研究、反省,逐渐建立观念、想法,并且在不断和市场角力之间,自然涌出.

   这种情形就好比闭着眼睛随手乱指一套衣服,与仔细观察数种不同的设计,包括线条、剪裁以及品牌,然后试穿在走廊来回走动,才决定要买哪一件,两者是截然不同的.

  规律的作息

   长期不休息的从事交易常会导致决策错误.赌场从不打烊,而今日的金融市场也是全天候的,很多市场都是一天二十四小时,日复一日、年复一年的进行交易.人类的极限尚不足以承受这种严酷的考验,你必须休息,才不会精疲力竭,甚至崩溃.否则,你的心智、情绪、心理、以及身体都将提出抗议.你必须暂时离开市场去充电、补足能量、用功、学习新的交易技巧、观察市场、并认识新朋友.(  


河马欢迎您来到小文~

 [作者]yuer0505 [头衔] [经验]30 [等级]平民  [发帖]1  [回帖]1 [登陆]3
[发表时间]2010/5/6 2:40:31 [4楼]
顶顶,必顶  



4 条回复; 10 条/页;  1 / 1     第    ↑到页首
您未登陆,发帖前请填写:用户名  密码   注册新用户  
 回复: [分享]交易的艺术
排版
粗体斜体下划线居中飞翔文字移动文字发光文字阴影文字插入超级链接插入网页插入下载地址插入Email地址插入图片插入Flash插入RealPlay文件插入Media文件插入QuickTime影片插入背景音乐插入代码插入引用
插入表情:表情符号   使用帮助
内容 (8000字以内)
 
  关闭窗口  
[论坛列表]

小文诊所 创业经验
金融创新 家庭理财
居家旅行 国内资源
职业生活 配置应用
饮食文化 实盘记录
温情一刻 国外资源
法律频道 红旗社区
妇幼天地 商标标准
站务处理 蓝总看盘
奖励认证 开源软件
故障咨询 求助中心
公益活动 手机软件
网络经济 文史研究
期货专版 代理试用
网页制作 人才交流
分类广告 房产观澜
体育资讯 雅瑟风流
初学园地 美术贴图
股海风云 听风茶轩
管理学院

[今日热帖]

关于文逸 | 小文论坛 | 文逸博客 | 文逸金融 | 精华文章网站地图 | 联系我们 | 隐私保护
 Copyright© WWW.WONYEN.NET 2003 - 2021  闽ICP备09016518号-16   本站最高 10508 人同时在线,发生时间 2005-5-17 5:09:15 
 文逸科技 制作维护